1 grootboekrekening uit Exact staat nog niet in een rapportage. De bedragen zijn bewaard, maar tellen nergens mee.Indelen
t/m
Niveau detailGrootboekmutaties
Afwijking
Exploitatierekening over het hele boekjaar 2026
| Omschrijving | RealisatieJaar 2026 | ScenarioJaar 2026 | Verschil(€) | Verschil % | Afwijking in beeld |
|---|---|---|---|---|---|
Totale Inkomsten | € 12.940.258 | € 11.418.990 | € +1.521.268 | +13,3% | |
Rijksbijdragen OCW | € 12.430.075 | € 11.129.951 | € +1.300.124 | +11,7% | |
Rijksbijdragen OCW | € 11.309.963 | € 10.170.382 | € +1.139.581 | +11,2% | |
Overige subsidies OCW | € 86.300 | € 79.109 | € +7.191 | +9,1% | |
Doorbetaling SWV | € 1.033.812 | € 880.460 | € +153.352 | +17,4% | |
Overige overheidsbijdragen en -subsidies | € 227.674 | € 72.484 | € +155.190 | +214,1% | |
Overige overheidsbijdragen | € 227.674 | € 72.484 | € +155.190 | +214,1% | |
Overige baten | € 282.509 | € 216.555 | € +65.954 | +30,5% | |
Huur | € -0 | € -0 | € 0 | - | |
Detachering | € 31.045 | € 7.334 | € +23.711 | +323,3% | |
Private baten | € 78.116 | € 66.132 | € +11.984 | +18,1% | |
Overige baten | € 173.348 | € 143.089 | € +30.259 | +21,1% | |
Totale uitgaven | € 13.373.933 | € 12.000.179 | € +1.373.754 | +11,4% | |
Personeelslasten | € 11.791.605 | € 10.535.730 | € +1.255.875 | +11,9% | |
Lonen en salarissen | € 11.198.295 | € 10.072.363 | € +1.125.932 | +11,2% | |
Overige personele lasten | € 593.310 | € 463.367 | € +129.943 | +28,0% | |
Afschrijvingen | € 370.593 | € 355.857 | € +14.736 | +4,1% | |
Afschrijvingen Inventaris en apparatuur | € 319.534 | € 330.205 | € -10.671 | -3,2% | |
Afschrijvingen Overige materiële vaste activa | € 51.059 | € 25.652 | € +25.407 | +99,0% | |
Huisvestingslasten | € 331.276 | € 288.172 | € +43.104 | +15,0% | |
Dotatie onderhoudsvoorziening | € 12.585 | € 10.541 | € +2.044 | +19,4% | |
Onderhoud | € 117.747 | € 111.720 | € +6.027 | +5,4% | |
Energie en water | € 151.103 | € 118.663 | € +32.440 | +27,3% | |
Schoonmaakkosten | € 25.266 | € 24.737 | € +529 | +2,1% | |
Heffingen | € 0 | € 0 | € 0 | - | |
Overige huisvestingslasten | € 24.575 | € 22.511 | € +2.064 | +9,2% | |
Overige instellingslasten | € 936.241 | € 862.588 | € +73.653 | +8,5% | |
Inventaris en apparatuur | € 229.717 | € 197.494 | € +32.223 | +16,3% | |
Leermiddelen | € 455.885 | € 442.970 | € +12.915 | +2,9% | |
Overige instellingslasten | € 177.102 | € 151.616 | € +25.486 | +16,8% | |
Private lasten | € 73.537 | € 70.508 | € +3.029 | +4,3% | |
Doorbetaling besturen | € 0 | € 0 | € 0 | - | |
Doorbetaling scholen | € 0 | € 0 | € 0 | - | |
Financiële lasten | € -55.782 | € -42.168 | € +13.614 | +32,3% | |
Financiële lasten | € -55.782 | € -42.168 | € +13.614 | +32,3% |
Zo leest u dit.Groen betekent beter dan het scenario, rood slechter. Bij de baten is meer beter, bij de lasten is minder beter, dus dezelfde afwijking krijgt niet overal dezelfde kleur. Een afwijking tot 5 procent geldt als op schema. Alle bedragen staan positief; de staafjes tonen de richting van de afwijking ten opzichte van de nullijn.